Příručka · moje praxe
Swing podle pásma EMA21
Celý systém, jak ho mám nastavený — pásmo, screener, vstupy, 30min pivot, velikost pozice, výstupy a rutina. Nic za paywallem. Tohle není měření jako u opcí — je to moje praxe: jak obchoduju a proč.
Jedno ale hned na začátku. Tohle nejsou nastavení ke zkopírování. Čísla, která tady najdeš, jsou moje a nemám důkaz, že jsou správná pro tebe.
Pásmo EMA21
Většina lidí kreslí na graf jednu EMA21 a ptá se, jestli je cena nad ní. Na tu otázku se dá odpovědět ano/ne — a přesně proto je k ničemu.
Screener
Můj screener tak, jak ho mám nastavený — čtyři screeny v TradingView a druhý stupeň, který z nich vybere, co je dnes akční.
Vstupy — setupy a 30min pivot
Čtyři setupy, které hledám na denním grafu — pullback, breakout z base, reclaim a PEG — a 30min pivot, na kterém do nich vstupuju.
Progressive exposure
Neriskuju pořád stejně. Začínám na zlomku procenta a přidávám, jen když mi trh dva obchody za sebou dá za pravdu. Když ne, ubírám. Velikost pozice tak čte trh za mě.
Výstupy
Čekal jsem, že mi z deníku vyleze problém ve výběru akcií. Vylezlo něco jiného a bylo to dražší: zavíral jsem obchody dřív, než se stihly rozjet.
Rutina
Nejčastější chyba, kterou vidím, není špatný setup. Je to dobrý setup na akcii, kterou nemá kdo kupovat — a to se z jejího grafu nepozná.
Trading journal
Nejvíc jsem se naučil z vlastního deníku — ne z knih. Tady je šablona, kterou používám, ke stažení: záznam obchodů, přehled, týdenní revize a sedmibodový checklist před každým vstupem.
Inspirace
Swing se nejlíp učí z grafů, ne z textu. Tady je, u koho je vidět, jak se to dělá.
TaPlot
Grafy a setupy. Je taky autorem indikátorů na objem a stažení rozsahu (Volume Pocket Pivots, Mini Coil, Enhanced OBV). Odkazy na ně jsou ve zdrojích kapitoly Screener.
Všechno ostatní, z čeho tahle příručka vychází, je na stránce Zdroje a inspirace.
Slovníček
Anglické termíny nechávám anglicky, protože se tak česky mluví. Tady je, co znamenají.
- R
- Jednotka rizika. 1R je vzdálenost od vstupu ke stopu. Obchod za +3R vydělal trojnásobek toho, čím jsi riskoval — bez ohledu na to, kolik to bylo v dolarech.
- ROTE
- Risk of total equity — kolik procent celého účtu ztratíš, když obchod dojede na stop. Mění se podle toho, jak se daří, viz progressive exposure.
- Pásmo EMA21
- Tři EMA délky 21 — z maxim, zavření a minim. Struktura je rozbitá, když denní svíčka zavře pod spodní nohou pásma. Knot nerozhoduje.
- ADR
- Average Daily Range — o kolik procent se akcie běžně za den pohne. Měřítko volatility; ve screeneru chci akcie nad 4 %.
- ATR
- Average True Range — o kolik dolarů se akcie běžně za den pohne. Když píšu ATR, myslím ATR(14) z denního grafu. Stop nikdy nedávám dál než 1 ATR od vstupu.
- RS Rating
- Síla akcie proti trhu na škále 1–99. Akcie pod 80 neobchoduju.
- Pivot
- První zelená svíčka na 30minutovém grafu poté, co cena přestane padat. Vstup je, když cena protne její vrchol. Stop jde pod minimum pivotové svíčky, pod minimum dne, nebo pod minimum předchozího dne — nikdy dál než 1 ATR.
- LRE
- Low risk entry — vstup s nízkým rizikem. Místo, kde je stop blízko, takže když se setup nepovede, ztráta je malá.
- Safe pozice
- Pozice, kde je stop na nákupní ceně nebo výš. Když dojede, jsi na nule nebo v plusu. Riskantní pozice smí být naráz nanejvýš dvě.
- Setup
- Konfigurace grafu, která splňuje pravidla pro vstup. Setup není signál — je to stav, ve kterém má smysl čekat na trigr.
- Pullback / breakout / reclaim / PEG
- Čtyři setupy, které hledám. Pullback je návrat ceny do pásma v běžícím trendu. Breakout je průraz z base s objemem. Reclaim je návrat nad pásmo po jeho ztrátě. PEG — post-earnings gap — je gap nahoru po výsledcích, který kupuju, když se cena vrátí k jeho podpoře.